投信銘柄詳細 - 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<トルココース>(毎月分配)

新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<トルココース>(毎月分配)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,034 円(-10.64 %)
純資産 2,447 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,427 8 円(0.23 %)
前月設定価格 前々月比
60 百万円 51 円(567 %)
前月解約額 前々月比
63 百万円 44 円(232 %)

新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<トルココース>(毎月分配)の特色

ファンドの目的
各コースは、米ドル建ての新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
各コースは、主として米ドル建ての新興国債券を実質的な主要投資対象とします。
ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の国債や政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行います。
新興国債券とは、経済が発展途上にあり、今後の急速な経済成長が期待できる国々の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券です。
各コースが投資を行う外国投資信託においては、主に米ドル建ての新興国債券に投資を行う一方で、米ドル売り、各コースの対象通貨買いの為替ヘッジ(米ドルコースを除く)を行います。これにより、「為替ヘッジプレミアム/コスト」、「為替差益/差損」が生じます。

分配金履歴

2017/06/2040 円
2017/05/2240 円
2017/04/2040 円
2017/03/2140 円
2017/02/2040 円
2017/01/2040 円
2016/12/2060 円
2016/11/2160 円
2016/10/2060 円
2016/09/2060 円
2016/08/2260 円
2016/07/2060 円
2016/06/2090 円
2016/05/2090 円
2016/04/2090 円
2016/03/2290 円
2016/02/2290 円
2016/01/2090 円
2015/12/2190 円
2015/11/2090 円
2015/10/2090 円
2015/09/2490 円
2015/08/2090 円
2015/07/21120 円
2015/06/22120 円
2015/05/20120 円
2015/04/20120 円
2015/03/20120 円
2015/02/20120 円
2015/01/20120 円
2014/12/22120 円
2014/11/20120 円
2014/10/20120 円
2014/09/22120 円
2014/08/20120 円
2014/07/22120 円
2014/06/20120 円
2014/05/20120 円
2014/04/21120 円
2014/03/20120 円
2014/02/20120 円
2014/01/20120 円
2013/12/20120 円
2013/11/20120 円
2013/10/21120 円
2013/09/20120 円
2013/08/20120 円
2013/07/22120 円
2013/06/20120 円
2013/05/20120 円
2013/04/22120 円
2013/03/21120 円
2013/02/20120 円
2013/01/21120 円
2012/12/20120 円
2012/11/20120 円
2012/10/22120 円
2012/09/20120 円
2012/08/20120 円
2012/07/20120 円
2012/06/20120 円
2012/05/21120 円
2012/04/20120 円
2012/03/21120 円
2012/02/20120 円
2012/01/20120 円
2011/12/20120 円
2011/11/21120 円
2011/10/20120 円
2011/09/20120 円
2011/08/22120 円
2011/07/20120 円
2011/06/20120 円
2011/05/20120 円
2011/04/20120 円
2011/03/22120 円
2011/02/21120 円
2011/01/20120 円
2010/12/20120 円
2010/11/22120 円
2010/10/20120 円
2010/09/21120 円
2010/08/20120 円
2010/07/20120 円
2010/06/21120 円
2010/05/20120 円
2010/04/20120 円
2010/03/24120 円
2010/02/22120 円
2010/01/25120 円
2009/12/22120 円
2009/11/26120 円
2009/10/22120 円
2009/09/24120 円
2009/08/20120 円
2009/07/21120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.00 %
証券 0.59 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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