投信銘柄詳細 - 新興国高利回り社債 通貨選択<マネープール>

新興国高利回り社債 通貨選択<マネープール>

最大下落率
(過去6ヶ月)
2 円(-0.01 %)
純資産 80 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,008 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -74 円(0 %)
前月解約額 前々月比
19 百万円 19 円(0 %)

新興国高利回り社債 通貨選択<マネープール>の特色

ファンドの特色
投資対象・運用方法
実質的にわが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
ファンドの仕組み
運用は主にマネー・マーケット・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債等へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
ファンドの仕組み
マネープールファンドの購入は、マネープールファンド以外の各コースからのスイッチングの場合に限定します。
分配方針
毎年6・12月の各13日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益分配を行います。
原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.01 %
証券 0.01 %
受託 0.01 %
コスト
(信託報酬合計)
0.01 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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