投信銘柄詳細 - アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
456 円(-4.32 %)
純資産 1,800 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,745 90 円(0.84 %)
前月設定価格 前々月比
15 百万円 -8 円(-35 %)
前月解約額 前々月比
43 百万円 28 円(187 %)

アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の特色

基本方針
この投資信託は、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
投資態度
■主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■アジア(日本を除く)・オセアニア地域の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券およびわが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。当該投資信託証券は、次に定めるものとします
・イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)
・日本マネー・マザーファンド
■投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
■イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)の受益権の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
■資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2017/10/1170 円
2017/09/1170 円
2017/08/1470 円
2017/07/1170 円
2017/06/1270 円
2017/05/1170 円
2017/04/1170 円
2017/03/1370 円
2017/02/1370 円
2017/01/1170 円
2016/12/1270 円
2016/11/11100 円
2016/10/11100 円
2016/09/12100 円
2016/08/12100 円
2016/07/11100 円
2016/06/13100 円
2016/05/11100 円
2016/04/11100 円
2016/03/11100 円
2016/02/12100 円
2016/01/12150 円
2015/12/11150 円
2015/11/11150 円
2015/10/13150 円
2015/09/11150 円
2015/08/11150 円
2015/07/13150 円
2015/06/11150 円
2015/05/11150 円
2015/04/13150 円
2015/03/11150 円
2015/02/12150 円
2015/01/13150 円
2014/12/11150 円
2014/11/11150 円
2014/10/14150 円
2014/09/11150 円
2014/08/11150 円
2014/07/11150 円
2014/06/11150 円
2014/05/12150 円
2014/04/11150 円
2014/03/11150 円
2014/02/12150 円
2014/01/14150 円
2013/12/11150 円
2013/11/11150 円
2013/10/11150 円
2013/09/11150 円
2013/08/12150 円
2013/07/11150 円
2013/06/11150 円
2013/05/13150 円
2013/04/11100 円
2013/03/11100 円
2013/02/12100 円
2013/01/1170 円
2012/12/1150 円
2012/11/1250 円
2012/10/1130 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.67 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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