投信銘柄詳細 - エネルギー関連日本株オープン

エネルギー関連日本株オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
861 円(-3.38 %)
純資産 1,535 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,766 18 円(0.15 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
342 百万円 175 円(105 %)

エネルギー関連日本株オープンの特色

「エネルギー関連日本株オープン」は日本のエネルギー関連企業株式を主要投資対象とする。エネルギー関連企業はシェールガス開発、海洋資源開発などのエネルギー開発企業、エネルギー受入基地、次世代火力発電所などのエネルギーインフラ企業、環境自動車開発、省エネ技術開発などの省エネルギー・環境対策企業などを指す。
決算は年1回10月25日に行い、分配方針に基づき配当を実施する。
信託期間は2024年10月25日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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