投信銘柄詳細 - PIMCO 米国バンクローンファンド<米

PIMCO 米国バンクローンファンド<米

最大下落率
(過去6ヶ月)
844 円(-8.27 %)
純資産 1,362 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,453 -19 円(-0.20 %)
前月設定価格 前々月比
47 百万円 -76 円(-62 %)
前月解約額 前々月比
17 百万円 -4 円(-19 %)

PIMCO 米国バンクローンファンド<米の特色

「PIMCO 米国バンクローンファンド(米ドルインカム)(毎月分配型)」は米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債などを実質的な主要投資対象とする。取得するバンクローンや公社債は取得時の格付けがCCC格相当以上のものを対象とする。ファンド・オブ・ファンズ方式を採り、米ピムコのバンクローンファンドへの投資を通じて運用を行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は毎月11日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2023年10月11日まで。

分配金履歴

2017/06/1220 円
2017/05/1120 円
2017/04/1120 円
2017/03/1320 円
2017/02/1320 円
2017/01/1120 円
2016/12/1220 円
2016/11/1120 円
2016/10/1120 円
2016/09/1220 円
2016/08/1220 円
2016/07/1120 円
2016/06/1320 円
2016/05/1120 円
2016/04/1120 円
2016/03/1120 円
2016/02/1220 円
2016/01/1220 円
2015/12/1120 円
2015/11/1120 円
2015/10/1320 円
2015/09/1120 円
2015/08/1120 円
2015/07/1320 円
2015/06/1120 円
2015/05/1120 円
2015/04/1320 円
2015/03/1120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.05 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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