投信銘柄詳細 - 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,146 円(-11.96 %)
純資産 1,236 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,935 -54 円(-0.60 %)
前月設定価格 前々月比
107 百万円 -109 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
22 百万円 -1 円(-4 %)

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)の特色

 日本の金融商品取引所上場の株式などを主要投資対象とする。株式の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。キャピタル・インターナショナル(JEMF《円建のケイマン籍投資信託証券》)が運用を行うジャパン・エクイティ・マスター・ファンドへの投資を通じて、主に日本の金融商品取引所に上場している株式等に投資を行う。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行う。
ブラジルレアルコースが投資を行うJEMFでは、円売り/ブラジルレアル買いコースの対象通貨買いの為替取引を行う。為替取引には、外国為替予約取引および直物為替先渡取引(NDF)などを活用することがある。

分配金履歴

2017/06/1480 円
2017/05/1580 円
2017/04/1480 円
2017/03/1480 円
2017/02/1480 円
2017/01/1680 円
2016/12/1480 円
2016/11/1480 円
2016/10/1480 円
2016/09/1480 円
2016/08/1580 円
2016/07/1480 円
2016/06/1480 円
2016/05/1680 円
2016/04/1480 円
2016/03/1480 円
2016/02/1580 円
2016/01/1480 円
2015/12/1480 円
2015/11/1680 円
2015/10/1480 円
2015/09/1480 円
2015/08/1480 円
2015/07/1480 円
2015/06/1580 円
2015/05/1480 円
2015/04/1480 円
2015/03/1680 円
2015/02/1660 円
2015/01/1460 円
2014/12/1560 円
2014/11/1460 円
2014/10/1460 円
2014/09/1660 円
2014/08/1460 円
2014/07/1460 円
2014/06/1660 円
2014/05/1460 円
2014/04/1460 円
2014/03/1460 円
2014/02/1460 円
2014/01/1460 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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