投信銘柄詳細 - 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
576 円(-5.44 %)
純資産 556 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,172 65 円(0.59 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
372 百万円 202 円(119 %)

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)の特色

 日本の金融商品取引所上場の株式などを主要投資対象とする。株式の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。キャピタル・インターナショナル(JEMF《円建のケイマン籍投資信託証券》)が運用を行うジャパン・エクイティ・マスター・ファンドへの投資を通じて、主に日本の金融商品取引所に上場している株式等に投資を行う。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行う。
ロシアルーブルコースが投資を行うJEMFでは、円売り/ロシアルーブル買いコースの対象通貨買いの為替取引を行う。為替取引には、外国為替予約取引および直物為替先渡取引(NDF)などを活用することがある。

分配金履歴

2017/10/1610 円
2016/10/1410 円
2015/10/1410 円
2014/10/1410 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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