投信銘柄詳細 - 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
902 円(-8.43 %)
純資産 10,432 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,024 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
295 百万円 -78 円(-21 %)
前月解約額 前々月比
351 百万円 144 円(70 %)

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の特色

 世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等が実質的な主要投資対象とする。ファンドの主な投資対象は国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券の5つ。ただし、BB格相当以下の債券、米国以外の債券、エマージング債券、バンクローン、転換社債などにも投資を行う場合がある。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。為替ヘッジはなし。

分配金履歴

2017/06/0870 円
2017/05/0870 円
2017/04/1070 円
2017/03/0870 円
2017/02/0870 円
2017/01/1070 円
2016/12/0870 円
2016/11/0870 円
2016/10/1170 円
2016/09/0870 円
2016/08/0870 円
2016/07/0870 円
2016/06/0870 円
2016/05/0970 円
2016/04/0870 円
2016/03/0870 円
2016/02/0870 円
2016/01/0870 円
2015/12/0870 円
2015/11/0970 円
2015/10/0830 円
2015/09/0830 円
2015/08/1030 円
2015/07/0830 円
2015/06/0830 円
2015/05/0830 円
2015/04/0830 円
2015/03/0930 円
2015/02/0930 円
2015/01/0830 円
2014/12/0830 円
2014/11/1030 円
2014/10/0830 円
2014/09/0830 円
2014/08/0830 円
2014/07/0830 円
2014/06/0930 円
2014/05/0830 円
2014/04/0830 円
2014/03/1030 円
2014/02/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.83 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.51 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 毎年2月20日(休業日の場合は翌営業日)の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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