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三菱UFJアセットマネジメント

J・エクイティ(DC年金)

基準価額03/29
39,368
269(+0.69%)

J・エクイティ(DC年金)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 45.40%
純資産額 3億5100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、日経平均トータルリターンインデックスを上回る投資成果を目指します。

2. 新しいバリュー投資の観点から、PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え、企業の成長ステージに応じた判断指標を使用することで、あらゆる成長ステージから割安銘柄の発掘が可能となるとともに、従来の考え方ではグロース銘柄に分類される銘柄も投資対象に含みます。

3. コア・ポートフォリオ(基本投資比率85%程度)は、主として東京証券取引所プライム市場上場の大中型銘柄の中から、投資価値に対して割安と判断される企業に投資を行います。基準価額の変動を常にチェックし、安定した成長を目指した運用を行います。

4. ノン・コア・ポートフォリオ(基本投資比率15%程度)は、主として東京証券取引所プライム市場上場の小型銘柄、東京証券取引所スタンダード市場上場銘柄および東京証券取引所グロース市場上場銘柄、ならびに地方証券取引所単独上場銘柄の中から、成長力に富み次世代の日本を担う企業へ投資を行い、さらなる収益確保を目指します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2002/09/30
信託期間 無期限
ベンチマーク 日経225(配当込み)
評価用ベンチマーク 日経225(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
20.40%
22.98%
45.40%
9.28%
16.53%
11.20%
標準偏差
14.99
23.04
19.05
18.70
18.49
17.10
シャープレシオ
1.36
1.00
2.38
0.50
0.90
0.66

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

J・エクイティ(DC年金)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 473円
信託報酬 455円
売買委託手数料 17円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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