みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関などの発行するエマージング債券に投資を行い、高い利子収入の獲得と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（円ヘッジベース）をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
3. 実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてCCC－格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてB－格相当以上を維持します。
4. ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。
5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
6. 運用指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/10/31 |
| 信託期間 | 2028/11/20 |
| ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.31%
（853位） |
9.67%
（293位） |
6.72%
（806位） |
-4.63%
（919位） |
-2.03%
（895位） |
-0.02%
（533位） |
|
標準偏差
|
4.82
（842位） |
7.66
（680位） |
7.99
（629位） |
9.79
（654位） |
11.17
（615位） |
8.95
（282位） |
|
シャープレシオ
|
0.27
（-位） |
1.26
（-位） |
0.84
（-位） |
-0.47
（-位） |
-0.18
（-位） |
0.00
（533位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 155円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 155円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 25兆9031億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型） | 大 和 | - | 159.56% |
2,932
(04/24)
|
16 |
| 成長国高金利債券ファンド（毎月決算型）（Ｍｒ．スリー） | 大 和 | - | 18.28% |
5,746
(04/24)
|
279 |
| ダイワ・インデックスセレクト新興国債券 | 大 和 | - | 19.17% |
13,201
(04/24)
|
234 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 22.70% |
11,838
(04/24)
|
17 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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