投信銘柄詳細 - 追加型・公社債証券投資信託(11月設定)

追加型・公社債証券投資信託(11月設定)

最大下落率
(過去6ヶ月)
30 円(-0.09 %)
純資産 1,029 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,030 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -2 円(0 %)

追加型・公社債証券投資信託(11月設定)の特色

ファンドの目的
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、わが国の短期公社債の指標であるNOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとして、利子等収益の確保および売買益の獲得をめざします。
ファンドの特色
主にわが国の安全性の高い公社債に投資し、信託財産の安定的な成長をめざします。
わが国の国債、地方債、政府保証債、金融債、電力債、事業債などで運用します。
また、運用にあたりましては、NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマーク(注)とします。

分配金履歴

2016/11/214 円
2015/11/193 円
2014/11/1926 円
2013/11/1921 円
2012/11/1954 円
2011/11/2131 円
2010/11/2470 円
2009/11/19138 円
2008/11/1936 円
2007/11/1941 円
2005/11/215 円
2004/11/1946 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.04 %
証券 0.10 %
受託 0.01 %
コスト
(信託報酬合計)
0.15 %
同一分類平均 0.38 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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