投信銘柄詳細 - ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014−

ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014−

最大下落率
(過去6ヶ月)
446 円(-1.84 %)
純資産 5,901 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,887 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
122 百万円 98 円(408 %)

ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014−の特色

 海外企業が発行する外貨建て(米ドル、ユーロ、豪ドル)の社債などに投資することで、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。格付けは取得時、投資適格(BBB相当以上)とする。運用はファミリーファンド方式で行う。為替ヘッジはあり。
 販売会社は大和証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/09/22100 円
2017/03/22100 円
2016/09/23115 円
2016/03/22150 円
2015/09/24125 円
2015/03/23125 円
2014/09/22100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.38 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook