投信銘柄詳細 - 米国優先リート・ファンド2016−06(

米国優先リート・ファンド2016−06(

最大下落率
(過去6ヶ月)
749 円(-1.23 %)
純資産 2,171 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,029 11 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -2 円(-50 %)

米国優先リート・ファンド2016−06(の特色

「米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)」、愛称「リート・スター2」は米国の優先リートに投資する。一般的に普通リートより高い利回りになる優先リートへの投資により配当益の獲得と信託財産の成長を目指す。実質的な運用は、リート運用では最大級の資産規模をもつコーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメントが行う。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、3月・9月の各22日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年9月20日まで。

分配金履歴

2017/03/22100 円
2016/09/23100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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