投信銘柄詳細 - ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし

ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
654 円(-4.08 %)
純資産 112 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,245 13 円(0.13 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 6 円(600 %)

ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなしの特色

「ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)」、愛称「みやび」は国内企業が発行する外貨建ての社債に投資する。社債の投資格付けはBBB格以上とする。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、6月・12月の各18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年12月18日まで。

分配金履歴

2017/06/1930 円
2016/12/1930 円
2016/06/2030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.62 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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