投信銘柄詳細 - ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替

ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-3.01 %)
純資産 710 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,999 7 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替の特色

「ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10」は世界の企業が発行する外貨建て(米ドル、ユーロおよび豪ドル)の社債などに投資する。社債の格付けは取得時においてA格相当以上とする。

実質的な円貨比率を70%に近づける部分為替ヘッジを行う。

決算は年2回、3月・9月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年9月10日まで。

分配金履歴

2017/03/1090 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.19 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.62 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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