投信銘柄詳細 - ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジ

ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-1.82 %)
純資産 5,090 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,869 -40 円(-0.40 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジの特色

「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07」は米国の投資法人債などに投資する。投資法人債は企業が発行する社債に相当するもので、不動産投資法人または不動産投資信託が資金調達の手段として発行するもの。財務健全性が維持されやすい仕組みとなっており、デフォルト事例が少ない。投資対象の格付けは取得時にBBB格相当以上のものとする。実質的な運用は、世界有数の資産運用会社であるアライアンス・バーンスタインが行う。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、3月・9月の各5日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2023年9月5日まで。

分配金履歴

2017/03/0650 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.19 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.49 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook