投信銘柄詳細 - 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジ

外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
596 円(-1.10 %)
純資産 2,257 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,999 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
19 百万円 3 円(19 %)

外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジの特色

「外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03」、愛称「日本のめぐみ16-03」は日系企業が発行する外貨建て(米ドル、ユーロ、豪ドル建て)の社債に投資する。

為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、3月・9月の各22日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年12月18日まで。

分配金履歴

2016/09/2370 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.38 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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