投信銘柄詳細 - ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘ

ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
774 円(-7.08 %)
純資産 53 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,529 26 円(0.25 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘの特色

「ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06」は日系企業が発行する米ドル、ユーロ、豪ドル建ての社債に投資する。社債取得時の格付けはA格以上とする。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、3月・9月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年9月10日まで。

分配金履歴

2017/03/1070 円
2016/09/1230 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.19 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook