投信銘柄詳細 - コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2

最大下落率
(過去6ヶ月)
267 円(-1.23 %)
純資産 378 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,431 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
66 百万円 62 円(1,550 %)

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2の特色

「コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱ」、愛称「メジャー・カンパニーズ16-03Ⅱ」は世界の企業が発行するハイブリッド証券に投資する。ハイブリッド証券は債券と株式の両方の性格を併せ持ち、一般的な債券よりも利回りが高い。取得時の格付けがムーディーズのBaa3以上、もしくはS&PとフィッチのBBB-以上を有する銘柄を中心に投資をする。主な運用は欧州を拠点とする運用会社パイオニア・インベストメント・マネジメントが行う。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、3月・9月の各17日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年3月17日まで。

分配金履歴

2017/03/17110 円
2016/09/20110 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.79 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.47 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.30 %

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