投信銘柄詳細 - ファンド・三城

ファンド・三城

最大下落率
(過去6ヶ月)
197 円(-6.10 %)
純資産 205 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
3,125 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 4 円(0 %)

ファンド・三城の特色

ファンドの目的
株式会社三城ホールディングスの発行する株式のみに投資し、当該株式の値動きを反映させるとともに、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.株式会社三城ホールディングスの発行する株式のみに投資します。
◆当ファンドは、株式会社三城ホールディングスの株価の動きを反映させることをめざします。ただし、主として次の理由から、基準価額と株価の動きが一致するものではありません。a.追加設定の影響および株式の最低単位の影響により、信託財産のすべてで当該株式を組入れることができるとは限らないこと
◆株式会社三城ホールディングスの株価の動きを反映または上回ることを保証するものではありません。

分配金履歴

2006/09/04100 円
2005/09/02100 円
2004/09/02200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.27 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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