投信銘柄詳細 - ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)

ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
696 円(-8.32 %)
純資産 10,883 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,331 7 円(0.10 %)
前月設定価格 前々月比
50 百万円 17 円(52 %)
前月解約額 前々月比
61 百万円 7 円(13 %)

ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
豪ドル建ての債券等(※)に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
ファンドの特色
1.豪ドル建ての債券等(※)に投資します。
(※)「債券等」には、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品を含みます。
2.債券等の各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(※)とすることを基本とします。
◆取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。
(※)ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上もしくはフィッチ・レーティングでAA-以上
?政府・州およびそれらの代理機関・国際機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。
?金利リスク調整のため、豪ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。
?為替については、豪ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。
?債券等のポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします

分配金履歴

2017/06/1580 円
2017/05/1580 円
2017/04/1780 円
2017/03/1580 円
2017/02/1580 円
2017/01/1680 円
2016/12/1580 円
2016/11/1580 円
2016/10/1780 円
2016/09/1580 円
2016/08/1580 円
2016/07/1580 円
2016/06/1580 円
2016/05/1680 円
2016/04/1580 円
2016/03/1580 円
2016/02/1580 円
2016/01/1580 円
2015/12/1580 円
2015/11/1680 円
2015/10/1580 円
2015/09/1580 円
2015/08/1780 円
2015/07/1580 円
2015/06/1580 円
2015/05/1580 円
2015/04/1580 円
2015/03/1680 円
2015/02/1680 円
2015/01/1580 円
2014/12/1580 円
2014/11/1780 円
2014/10/1580 円
2014/09/1680 円
2014/08/1580 円
2014/07/1580 円
2014/06/1680 円
2014/05/1580 円
2014/04/1580 円
2014/03/1780 円
2014/02/1780 円
2014/01/1580 円
2013/12/1680 円
2013/11/1580 円
2013/10/1580 円
2013/09/1780 円
2013/08/1580 円
2013/07/1680 円
2013/06/1780 円
2013/05/1580 円
2013/04/1580 円
2013/03/1580 円
2013/02/1580 円
2013/01/1580 円
2012/12/1780 円
2012/11/1580 円
2012/10/1580 円
2012/09/1880 円
2012/08/1580 円
2012/07/1780 円
2012/06/1580 円
2012/05/1580 円
2012/04/1680 円
2012/03/1580 円
2012/02/1580 円
2012/01/1680 円
2011/12/1580 円
2011/11/1580 円
2011/10/1780 円
2011/09/1580 円
2011/08/1580 円
2011/07/1580 円
2011/06/1580 円
2011/05/1680 円
2011/04/1580 円
2011/03/1580 円
2011/02/1580 円
2011/01/1780 円
2010/12/1580 円
2010/11/1580 円
2010/10/1580 円
2010/09/1580 円
2010/08/1680 円
2010/07/1580 円
2010/06/1580 円
2010/05/1780 円
2010/04/1580 円
2010/03/1680 円
2010/02/1680 円
2010/01/1980 円
2009/12/1680 円
2009/11/1980 円
2009/10/1680 円
2009/09/1580 円
2009/08/1750 円
2009/07/1550 円
2009/06/1550 円
2009/05/1550 円
2009/04/1550 円
2009/03/1650 円
2009/02/1650 円
2009/01/1550 円
2008/12/1550 円
2008/11/1750 円
2008/10/1550 円
2008/09/1650 円
2008/08/1550 円
2008/07/1550 円
2008/06/1650 円
2008/05/1550 円
2008/04/1550 円
2008/03/1750 円
2008/02/1550 円
2008/01/1550 円
2007/12/1750 円
2007/11/1550 円
2007/10/1550 円
2007/09/1850 円
2007/08/1550 円
2007/07/1750 円
2007/06/1550 円
2007/05/1550 円
2007/04/1650 円
2007/03/1550 円
2007/02/1550 円
2007/01/1550 円
2006/12/1550 円
2006/11/1550 円
2006/10/1650 円
2006/09/1550 円
2006/08/1550 円
2006/07/1850 円
2006/06/1550 円
2006/05/1550 円
2006/04/1750 円
2006/03/1550 円
2006/02/1550 円
2006/01/1950 円
2005/12/1550 円
2005/11/1550 円
2005/10/1750 円
2005/09/1550 円
2005/08/1550 円
2005/07/1550 円
2005/06/1550 円
2005/05/1650 円
2005/04/1550 円
2005/03/1550 円
2005/02/1550 円
2005/01/1750 円
2004/12/1550 円
2004/11/1550 円
2004/10/1550 円
2004/09/1550 円
2004/08/1650 円
2004/07/1550 円
2004/06/1550 円
2004/05/1750 円
2004/04/1550 円
2004/03/1550 円
2004/02/1650 円
2004/01/1550 円
2003/12/1550 円
2003/11/1750 円
2003/10/1550 円
2003/09/1650 円
2003/08/1550 円
2003/07/1550 円
2003/06/1650 円
2003/05/1550 円
2003/04/1540 円
2003/03/1740 円
2003/02/1740 円
2003/01/1540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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