投信銘柄詳細 - ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
501 円(-2.78 %)
純資産 763 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
8,127 -11 円(-0.14 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -5 円(-63 %)

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の特色

ファンドの目的
オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての債券等(※)に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
ファンドの特色
1.オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての債券等に投資します。
◆投資する債券等は、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものとします。
◆オーストラリア・ドル建債券等とニュージーランド・ドル建債券等の投資比率は、それぞれの債券市場の規模などを勘案して決定します。
◆金利リスク調整のため、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。
2.債券等の格付けは、取得時においてAA格相当以上(※)とすることを基本とします。
◆債券等のポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。

分配金履歴

2017/09/1550 円
2017/06/1550 円
2017/03/1550 円
2016/12/1550 円
2016/09/1570 円
2016/06/1570 円
2016/03/1570 円
2015/12/1570 円
2015/09/1570 円
2015/06/15100 円
2015/03/16100 円
2014/12/15100 円
2014/09/16100 円
2014/06/16100 円
2014/03/17140 円
2013/12/16140 円
2013/09/17140 円
2013/06/17140 円
2013/03/15140 円
2012/12/17140 円
2012/09/18140 円
2012/06/15140 円
2012/03/15210 円
2011/12/15210 円
2011/09/15210 円
2011/06/15210 円
2011/03/15210 円
2010/12/15195 円
2010/09/15195 円
2010/06/15195 円
2010/03/16195 円
2009/12/16195 円
2009/09/15180 円
2009/06/15180 円
2009/03/16225 円
2008/12/15225 円
2008/09/16225 円
2008/06/16225 円
2008/03/17225 円
2007/12/17225 円
2007/09/18225 円
2007/06/15210 円
2007/03/15195 円
2006/12/15195 円
2006/09/15195 円
2006/06/15180 円
2006/03/15180 円
2005/12/15165 円
2005/09/15165 円
2005/06/15150 円
2005/03/15150 円
2004/12/15150 円
2004/09/15150 円
2004/06/15150 円
2004/03/15150 円
2003/12/15120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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