投信銘柄詳細 - ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)

ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
411 円(-1.96 %)
純資産 3,020 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
9,621 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 -4 円(-67 %)
前月解約額 前々月比
60 百万円 7 円(13 %)

ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の特色

ファンドの目的
内外の債券、リート(不動産投資信託)および株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.内外の債券、リートおよび株式に投資します。
?各資産の組入比率については、下記イメージ(A)の組入比率を目処とします。
?ただし、毎年6月末において、「ダイワ日本国債マザーファンド」のポートフォリオの最終利回りが「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」のポートフォリオの最終利回りを上回った場合は、下記イメージ(B)の組入比率を目処とします。
?平成24年11月末現在、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」のポートフォリオの最終利回りは、「ダイワ日本国債マザーファンド」のポートフォリオの最終利回りを上回っています。

分配金履歴

2018/01/0945 円
2017/11/0845 円
2017/09/0845 円
2017/07/1045 円
2017/05/0845 円
2017/03/0845 円
2017/01/1045 円
2016/11/0845 円
2016/09/0845 円
2016/07/0845 円
2016/05/0945 円
2016/03/0845 円
2016/01/0845 円
2015/11/0945 円
2015/09/0845 円
2015/07/0845 円
2015/05/0845 円
2015/03/0945 円
2015/01/0845 円
2014/11/1045 円
2014/09/0845 円
2014/07/0845 円
2014/05/0825 円
2014/03/1025 円
2014/01/0825 円
2013/11/0825 円
2013/09/0925 円
2013/07/0825 円
2013/05/0825 円
2013/03/0825 円
2013/01/0825 円
2012/11/0825 円
2012/09/1025 円
2012/07/0925 円
2012/05/0825 円
2012/03/0825 円
2012/01/1025 円
2011/11/0825 円
2011/09/0825 円
2011/07/0825 円
2011/05/0925 円
2011/03/0825 円
2011/01/1125 円
2010/11/0825 円
2010/09/0825 円
2010/07/0825 円
2010/05/1025 円
2010/03/1025 円
2010/01/1325 円
2009/11/1025 円
2009/09/0825 円
2009/07/0825 円
2009/05/0825 円
2009/03/0925 円
2009/01/0845 円
2008/11/1045 円
2008/09/0845 円
2008/07/0870 円
2008/05/0870 円
2008/03/1070 円
2008/01/0870 円
2007/11/0870 円
2007/09/1070 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.62 %
証券 0.70 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.38 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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