投信銘柄詳細 - ダイワ・ロシア株ファンド

ダイワ・ロシア株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,105 円(-3.91 %)
純資産 7,321 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,701 -20 円(-0.21 %)
前月設定価格 前々月比
71 百万円 -194 円(-73 %)
前月解約額 前々月比
925 百万円 370 円(67 %)

ダイワ・ロシア株ファンドの特色

ファンドの目的
ロシアの株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
ファンドの特色
1.ロシアの株式(注)の中から、豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資します。
◆ロシア株式市場の主要銘柄については、DRが多数発行されています。当ファンドではDRにも投資を行なうため、ロシア・ルーブル以外の通貨建資産を組入れますが、DRの価格はロシア・ルーブルの為替を反映したものとなります。
◆ロシアの株式(DRを除きます。)への投資にあたっては、主にRTS(ロシア取引システム)を利用します。。
◆運用にあたっては、以下の点に留意しながら投資することを基本とします。
2.ロシアの株式の運用は、デカ・インベストメント社が行ないます。
3.毎年2月20日および8月20日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.74 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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