投信銘柄詳細 - 山口・広島・福岡応援ファンド

山口・広島・福岡応援ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,351 円(-3.20 %)
純資産 108 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
16,586 46 円(0.28 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 3 円(150 %)

山口・広島・福岡応援ファンドの特色

ファンドの目的
山口県・広島県・福岡県企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.山口県・広島県・福岡県企業(株式公開企業に限ります。)の株式(※1)に投資します。
?広島県企業:広島県内に本社を置いている企業(金融業を除きます。)とします。
?福岡県企業:福岡県内に本社を置いている企業(金融業を除きます。)とします。
◆株式ポートフォリオの構築にあたっては、山口県、広島県、福岡県との関連度、投資対象銘柄の規模(※2)、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率(上限を設ける場合があります。)を決定します。
2.毎年4月5日および10月5日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金履歴

2017/10/05500 円
2017/04/05400 円
2016/10/05200 円
2015/04/06300 円
2014/10/06200 円
2014/04/0750 円
2013/10/07300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.46 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.06 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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