投信銘柄詳細 - ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)

ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,484 円(-3.24 %)
純資産 1,811 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
8,412 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)の特色

ファンドの目的
欧州圏の株式、債券およびリート(不動産投資信託)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ファンドの特色
1.欧州圏(ロシア等を含みます。)の株式、債券およびリートに投資します。
◆各資産の組入比率については、安定したインカム収益の獲得を重視して債券への投資割合を高め、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。?欧州圏の債券:50%
◆当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
2.欧州圏の株式(注)への投資にあたっては、主にMSCI AC Europe Indexに採用されている国の株式に投資します。
◆投資対象国の経済規模等を勘案して西欧と東欧およびロシア等の地域別の配分比率を決定します。
◆銘柄の選定にあたっては、企業の成長性に加えバリュエーション等にも着目します。業種構成やファンダメンタルズ等を考慮してポートフォリオを構築します。
◆株式の運用については、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの助言を受けます。

分配金履歴

2017/03/0120 円
2016/03/0120 円
2015/03/0230 円
2014/03/0320 円
2013/03/0120 円
2012/03/0120 円
2011/03/0120 円
2010/03/0420 円
2009/03/0210 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)186.3%
信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.16 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.76 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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