投信銘柄詳細 - ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
917 円(-5.01 %)
純資産 29 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,722 74 円(0.54 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の特色

ファンドの目的
海外のソブリン債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
ファンドの特色
1.海外のソブリン債等に投資します。
◆ドル通貨圏(米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等)、欧州通貨圏(ユーロ、ポンド、北欧通貨および東欧通貨等)の2つの通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とします。
◆ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を50%程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とします。
2.国債の格付け、取得時においてA格相当以上※1、国債以外の格付けは、取得時においてAA格相当以上※2とすることを基本とします。
◆ポートフォリオの修正デュレーションは5(年)程度から10(年)程度の範囲を基本とします。
◆金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建ての国債先物取引等を利用することがあります。

分配金履歴

2016/08/1010 円
2015/08/1010 円
2014/08/1110 円
2013/08/1210 円
2012/08/1010 円
2011/08/1010 円
2010/08/1010 円
2009/08/1010 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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