投信銘柄詳細 - ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み−

ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み−

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,158 円(-6.89 %)
純資産 12,192 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,796 124 円(0.98 %)
前月設定価格 前々月比
1,292 百万円 31 円(2 %)
前月解約額 前々月比
956 百万円 678 円(244 %)

ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み−の特色

ファンドの目的
インド企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
ファンドの特色
1.インド経済の構造変化の中で高い成長が期待できるインド企業の株式に投資します。
◆銘柄の選定にあたっては、中長期的な成長性を判断するため、業界動向、個別企業の競争力、経営戦略、技術力等に着目します。
◆ポートフォリオの構築にあたっては、幅広い投資機会の獲得をめざし、業種、企業規模の分散を図ります。
2.インド企業の株式の運用の一部は、SBI Funds Management Private Limitedの助言を受け、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドが行ないます。
◆マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、SBI Funds Management Private Limited の助言を受けます。

分配金履歴

2017/10/12300 円
2017/04/12800 円
2015/04/131,250 円
2014/10/141,450 円
2014/04/14300 円
2010/04/12500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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