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大和アセットマネジメント

ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵み-

基準価額03/28
18,668
175(+0.95%)

ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵み-の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 45.85%(147位)
純資産額 41億2900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.848%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、インド経済の構造変化の中で高い成長が期待できるインド企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 銘柄の選定にあたっては、中長期的な成長性を判断するため、業界動向、個別企業の競争力、経営戦略、技術力等に着目します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、幅広い投資機会の獲得をめざし、業種、企業規模の分散を図ります。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、SBI Funds Management Limitedの助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2009/12/16
信託期間 2024/10/11
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIインド<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.33%
(753位)
16.26%
(303位)
45.85%
(147位)
25.73%
(51位)
22.22%
(29位)
14.68%
(32位)
標準偏差
2.70
(131位)
9.23
(83位)
12.47
(492位)
14.81
(384位)
24.22
(724位)
22.67
(379位)
シャープレシオ
4.20
(115位)
1.76
(29位)
3.68
(50位)
1.74
(30位)
0.92
(264位)
0.65
(117位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵み-の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 254円
信託報酬 150円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 5円
保管費用等 88円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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