投信銘柄詳細 - ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)

ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)

最大下落率
(過去6ヶ月)
809 円(-3.00 %)
純資産 23,794 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,049 6 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
41 百万円 -483 円(-92 %)

ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用)の特色

ファンドの目的
内外の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
ファンドの特色
1.内外の債券に投資するとともに為替ヘッジ取引を機動的に活用します。?「ドル通貨」の債券(米ドル、カナダ・ドル、豪ドルおよびニュージーランド・ドル建ての債券)および「欧州通貨」の債券(ユーロ、英ポンド、スウェーデン・クローネ、ノルウェー・クローネおよびデンマーク・クローネ建ての債券)を信託財産の純資産総額の50%ずつとした投資割合を基本的な投資配分とします。
?各地域のマーケット分析およびファンダメンタルズ分析に基づき、通貨別の投資割合や投資債券の年限を決定します。なお、「ドル通貨」および「欧州通貨」の債券への実際の投資割合は、基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし、経済状況、金融市場動向、金利動向等によっては40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合があります
◆債券の種類は、国(政府および州を含みます。)、国際機関、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行または保証するものとし、その格付けは、A格相当(※)以上とします。
◆金利リスク調整のため、債券先物取引および債券先物オプション取引を利用することがあります。
◆ファンドの修正デュレーションは0(年)程度から10(年)程度の範囲とします。
2.為替ヘッジ取引を機動的に行なうことにより、パフォーマンスの向上をはかります。

分配金履歴

2017/02/27130 円
2016/08/25130 円
2016/02/25140 円
2015/08/25130 円
2015/02/25630 円
2014/08/25170 円
2014/02/25170 円
2013/08/26140 円
2013/02/25330 円
2012/08/27430 円
2012/02/27530 円
2011/08/25350 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.22 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.76 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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