投信銘柄詳細 - 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ2− 予想分配金提示型 日本円・コース

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ2− 予想分配金提示型 日本円・コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
686 円(-4.57 %)
純資産 569 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
11,019 35 円(0.32 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -14 円(0 %)
前月解約額 前々月比
22 百万円 15 円(214 %)

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ2− 予想分配金提示型 日本円・コースの特色

 米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資する。米ドル建ての資産に対して米ドル売り、円買いを行う。運用はファンドオブファンズを通じて行う。

分配金履歴

2017/08/28300 円
2017/05/29300 円
2017/02/28350 円
2015/05/28300 円
2015/03/02300 円
2014/11/28300 円
2014/08/28350 円
2014/05/28300 円
2014/02/28300 円
2013/11/28300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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