投信銘柄詳細 - ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成

最大下落率
(過去6ヶ月)
413 円(-4.10 %)
純資産 1,200 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,178 63 円(0.62 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
65 百万円 8 円(14 %)

ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成の特色

 新興国の現地通貨建て債券に分散投資(欧州、中東・アフリカ地域、アジア・中南米地域の3地域)し収益の確保を目指す。債券の格付けは取得時、BB相当以上とする。
 販売会社は大和証券(販売会社は今後変更になることがあります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/07/1810 円
2017/01/1710 円
2016/07/1910 円
2016/01/1810 円
2015/07/1710 円
2015/01/1910 円
2014/07/1710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.16 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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