投信銘柄詳細 - ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配

最大下落率
(過去6ヶ月)
529 円(-3.50 %)
純資産 9,900 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,812 3 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
101 百万円 59 円(140 %)
前月解約額 前々月比
404 百万円 121 円(43 %)

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配の特色

豪ドル建てハイブリッド証券、普通社債などに投資し高利回りの獲得を目指す。ハイブリッド証券と普通社債の投資割合は概ね均等にする。
また、通貨オプション取引を活用した通貨カバードコール戦略を構築。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアムの確保を目指す。
原則として為替ヘッジは行わない。
運営はファンド・オブ・ファンズ形式で行う。ハイブリッド証券および普通社債の運用はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが行う。通貨カバードコール戦略の運用は大和証券投資信託委託が行う。

分配金履歴

2017/10/1780 円
2017/09/1980 円
2017/08/1780 円
2017/07/1880 円
2017/06/1980 円
2017/05/1780 円
2017/04/1780 円
2017/03/1780 円
2017/02/1780 円
2017/01/1780 円
2016/12/1980 円
2016/11/1780 円
2016/10/1780 円
2016/09/2080 円
2016/08/1780 円
2016/07/1980 円
2016/06/1780 円
2016/05/1780 円
2016/04/1880 円
2016/03/1780 円
2016/02/1780 円
2016/01/1880 円
2015/12/1780 円
2015/11/1780 円
2015/10/1980 円
2015/09/1780 円
2015/08/1780 円
2015/07/1780 円
2015/06/1780 円
2015/05/1880 円
2015/04/1780 円
2015/03/1780 円
2015/02/1780 円
2015/01/1980 円
2014/12/1780 円
2014/11/1780 円
2014/10/1780 円
2014/09/1780 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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