投信銘柄詳細 - 世界ハイブリッド証券ファンド2014−0

世界ハイブリッド証券ファンド2014−0

最大下落率
(過去6ヶ月)
185 円(-0.74 %)
純資産 1,377 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,852 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 -29 円(-74 %)

世界ハイブリッド証券ファンド2014−0の特色

G-SIFIsに指定された世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資する。14年7月29日から18年12月18日までの約4年5カ月が信託期間。投資対象は信託期間内に償還が見込まれる債券とし、取得時の格付けはBBB相当以上とする。
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用。スイスの資産運用会社ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピーが運用を行う。
為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。

分配金履歴

2017/07/2850 円
2017/01/3090 円
2016/07/2890 円
2016/01/2890 円
2015/07/2890 円
2015/01/2890 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.05 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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