投信銘柄詳細 - ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月

ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
754 円(-5.46 %)
純資産 95 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,248 -233 円(-2.46 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月の特色

ニュージーランド・ドル建て債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。投資対象は国債等(国家機関、政府・地方政府、国際機関などが発行・保証する債券)および社債。格付けは取得時においてBBB格以上とする。
為替ヘッジは行わない。
決算は毎月18日に行い、方針に基づき収益を分配する。
信託期間は2024年11月18日まで。

分配金履歴

2017/10/1825 円
2017/09/1925 円
2017/08/1825 円
2017/07/1825 円
2017/06/1925 円
2017/05/1825 円
2017/04/1825 円
2017/03/2125 円
2017/02/2025 円
2017/01/1825 円
2016/12/1925 円
2016/11/1825 円
2016/10/1825 円
2016/09/2025 円
2016/08/1825 円
2016/07/1925 円
2016/06/2025 円
2016/05/1825 円
2016/04/1825 円
2016/03/1825 円
2016/02/1825 円
2016/01/1825 円
2015/12/1825 円
2015/11/1825 円
2015/10/1925 円
2015/09/1825 円
2015/08/1825 円
2015/07/2125 円
2015/06/1825 円
2015/05/1825 円
2015/04/2025 円
2015/03/1825 円
2015/02/1825 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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