投信銘柄詳細 - ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
482 円(-3.58 %)
純資産 4,554 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,990 27 円(0.34 %)
前月設定価格 前々月比
8 百万円 1 円(14 %)
前月解約額 前々月比
173 百万円 -204 円(-54 %)

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型の特色

「ダイワ 短期国際機関債ファンド(毎月分配型)-成長の絆-」は国際機関が発行する新興国通貨建て債券に投資する。投資対象の債券は国際復興開発銀行(世界銀行)が発行する債券および取得時において同機関と同等以上の格付を有する債券とする。通貨配分にあたっては、欧州、中東・アフリカ、アジア、中南米の4地域に均等に配分する。
為替ヘッジは行わない。
決算は毎月21日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2020年1月21日まで。

分配金履歴

2017/06/2140 円
2017/05/2240 円
2017/04/2140 円
2017/03/2140 円
2017/02/2140 円
2017/01/2340 円
2016/12/2140 円
2016/11/2140 円
2016/10/2140 円
2016/09/2140 円
2016/08/2240 円
2016/07/2140 円
2016/06/2140 円
2016/05/2340 円
2016/04/2140 円
2016/03/2240 円
2016/02/2240 円
2016/01/2140 円
2015/12/2140 円
2015/11/2440 円
2015/10/2140 円
2015/09/2440 円
2015/08/2140 円
2015/07/2140 円
2015/06/2240 円
2015/05/2140 円
2015/04/2140 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.45 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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