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大和アセットマネジメント

ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)

基準価額03/28
17,061
0(-)

ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 4.21%(1090位)
純資産額 1億2400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、アジア(日本を除く)およびオセアニア地域の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)の不動産投資信託および不動産投資法人に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。

2. アジアおよびオセアニア地域のうち、シンガポール、香港、マレーシア、タイ、台湾、韓国、オーストラリア、ニュージーランドを投資対象とします。

3. 投資対象銘柄の中から、不動産市場動向の分析や個別銘柄の分析により、銘柄ごとの成長性、配当利回りおよび財務内容等を勘案し、組入候補銘柄を選定します。

4. 組入候補銘柄の中から、個別銘柄のバリュエーションや国・地域およびセクターの分散等を考慮し、ポートフォリオを構築します。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/04/01
信託期間 2025/03/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&PアジアパシフィックREIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.43%
(1020位)
2.21%
(1109位)
4.21%
(1090位)
6.40%
(606位)
5.22%
(580位)
-
(-位)
標準偏差
10.09
(1007位)
19.22
(1022位)
14.46
(935位)
15.58
(838位)
18.55
(742位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.34
(-位)
0.12
(-位)
0.29
(-位)
0.41
(-位)
0.28
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 330円
信託報酬 266円
売買委託手数料 26円
有価証券取引税 5円
保管費用等 33円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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