投信銘柄詳細 - コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-0.78 %)
純資産 9,409 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,148 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
134 百万円 31 円(30 %)

コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2の特色

「コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)」、愛称「メジャー・カンパニーズ16-08」は世界の企業が発行するハイブリッド証券などに投資する。実質的な運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズが行う。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、1月・7月の各22日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年7月22日まで。

分配金履歴

2017/01/2360 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.05 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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