投信銘柄詳細 - ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ

ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ

最大下落率
(過去6ヶ月)
408 円(-6.12 %)
純資産 20,499 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
6,394 -9 円(-0.14 %)
前月設定価格 前々月比
20 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
309 百万円 165 円(115 %)

ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの特色

ファンドの目的
わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.わが国の株式に投資し、日経平均株価(日経225)に連動した投資成果をめざして運用を行ないます。
2.当ファンドは、積立投資専用です。
3.購入申込代金は原則として給与天引きとし、給与天引きされた購入申込代金が各企業・団体の事務局を通じて販売会社に入金された日が、購入申込受付日となります。
4.当ファンドのご換金の際には、各企業・団体の事務局を通じてお申込みいただくこととなります。
5.毎年8月17日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に再投資されます。

分配金履歴

2016/08/175 円
2015/08/175 円
2014/08/185 円
2013/08/195 円
2012/08/175 円
2011/08/175 円
2010/08/175 円
2009/08/175 円
2008/08/185 円
2007/08/175 円
2006/08/175 円
2005/08/175 円
2004/08/175 円
2003/08/185 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.37 %
証券 1.19 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.58 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 5千円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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