投信銘柄詳細 - ダイワ投信倶楽部マネー

ダイワ投信倶楽部マネー

最大下落率
(過去6ヶ月)
8 円(-0.04 %)
純資産 13 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,013 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ダイワ投信倶楽部マネーの特色

ファンドの目的
債券に投資し、安定した収益の確保をめざします。
ファンドの特色
1.債券に投資します。
◆円建ての債券への投資により、利息等収益の確保をはかります。
2.毎年11月30日(休業の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金履歴

2013/12/025 円
2012/11/305 円
2011/11/305 円
2010/11/3010 円
2009/12/0110 円
2008/12/3020 円
2007/11/3020 円
2004/11/305 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.51 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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