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大和アセットマネジメント

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)

基準価額03/28
7,191
0(-)

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 13.60%(593位)
純資産額 873億100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、通貨を分散し、外貨建公社債に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2. 米ドルおよびカナダドルを北米通過圏、ユーロ等および北欧・東欧通貨を欧州通貨圏、豪ドルおよびニュージーランド・ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資することをめざします。

3. 各通貨圏内では、投資対象となるマザーファンドポートフォリオの最終利回りを参考とし、投資対象通貨を6対4の比率で配分することをめざします。

4. 投資する公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。

5. ポートフォリオの修正デュレーションは、米ドル、カナダ、ユーロ、豪ドル建て公社債については3年程度から5年程度、北欧・東欧、ニュージーランドドル建て公社債については3年程度から7年程度の範囲とすることを基本とします。

6. 為替については、外貨建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2003/10/23
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.60%
(785位)
5.67%
(479位)
13.60%
(593位)
4.50%
(573位)
3.59%
(592位)
1.89%
(429位)
標準偏差
0.41
(11位)
5.92
(234位)
6.02
(214位)
7.25
(321位)
6.79
(219位)
7.06
(158位)
シャープレシオ
6.41
(8位)
0.96
(225位)
2.26
(271位)
0.62
(433位)
0.53
(351位)
0.27
(297位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 47円
信託報酬 46円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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