投信銘柄詳細 - ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
500 円(-1.35 %)
純資産 340,416 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,922 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
4,316 百万円 180 円(4 %)
前月解約額 前々月比
7,563 百万円 -144 円(-2 %)

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
わが国の国債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
ファンドの特色
1.わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
◆原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。

分配金履歴

2017/06/1220 円
2017/05/1020 円
2017/04/1020 円
2017/03/1020 円
2017/02/1020 円
2017/01/1020 円
2016/12/1220 円
2016/11/1020 円
2016/10/1120 円
2016/09/1220 円
2016/08/1020 円
2016/07/1120 円
2016/06/1020 円
2016/05/1020 円
2016/04/1120 円
2016/03/1020 円
2016/02/1020 円
2016/01/1220 円
2015/12/1020 円
2015/11/1020 円
2015/10/1320 円
2015/09/1020 円
2015/08/1020 円
2015/07/1020 円
2015/06/1020 円
2015/05/1120 円
2015/04/1020 円
2015/03/1020 円
2015/02/1020 円
2015/01/1320 円
2014/12/1020 円
2014/11/1020 円
2014/10/1020 円
2014/09/1020 円
2014/08/1120 円
2014/07/1020 円
2014/06/1020 円
2014/05/1220 円
2014/04/1020 円
2014/03/1020 円
2014/02/1020 円
2014/01/1020 円
2013/12/1020 円
2013/11/1120 円
2013/10/1020 円
2013/09/1020 円
2013/08/1220 円
2013/07/1020 円
2013/06/1020 円
2013/05/1020 円
2013/04/1020 円
2013/03/1120 円
2013/02/1220 円
2013/01/1020 円
2012/12/1020 円
2012/11/1220 円
2012/10/1020 円
2012/09/1020 円
2012/08/1020 円
2012/07/1020 円
2012/06/1120 円
2012/05/1020 円
2012/04/1020 円
2012/03/1220 円
2012/02/1020 円
2012/01/1020 円
2011/12/1220 円
2011/11/1020 円
2011/10/1120 円
2011/09/1220 円
2011/08/1020 円
2011/07/1120 円
2011/06/1020 円
2011/05/1020 円
2011/04/1120 円
2011/03/1020 円
2011/02/1020 円
2011/01/1120 円
2010/12/1020 円
2010/11/1020 円
2010/10/1220 円
2010/09/1020 円
2010/08/1020 円
2010/07/1220 円
2010/06/1020 円
2010/05/1020 円
2010/04/1220 円
2010/03/1020 円
2010/02/1020 円
2010/01/1320 円
2009/12/1120 円
2009/11/1020 円
2009/10/1620 円
2009/09/1020 円
2009/08/1020 円
2009/07/1020 円
2009/06/1020 円
2009/05/1120 円
2009/04/1020 円
2009/03/1020 円
2009/02/1020 円
2009/01/1320 円
2008/12/1020 円
2008/11/1020 円
2008/10/1020 円
2008/09/1020 円
2008/08/1120 円
2008/07/1020 円
2008/06/1020 円
2008/05/1220 円
2008/04/105 円
2008/03/105 円
2008/02/125 円
2008/01/105 円
2007/12/105 円
2007/11/125 円
2007/10/105 円
2007/09/105 円
2007/08/105 円
2007/07/105 円
2007/06/115 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.08 %
証券 0.08 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.19 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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