投信銘柄詳細 - ダイワ・セレクト日本

ダイワ・セレクト日本

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,142 円(-5.38 %)
純資産 3,183 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,742 -15 円(-0.12 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
78 百万円 17 円(28 %)

ダイワ・セレクト日本の特色

ファンドの目的
わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.成長性があり割安と判断される株式に投資します。?ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行ないます。
?個別銘柄の流動性、バリュエーション等に着目し、ポートフォリオを構築します。
?株式の組み入れ銘柄数は、100銘柄程度とします。
2.毎年4月15日および10月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金履歴

2017/10/16650 円
2017/04/17300 円
2015/04/15700 円
2007/10/15300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.79 %
証券 0.79 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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