投信銘柄詳細 - ダイワ・アセアン内需関連株ファンド

ダイワ・アセアン内需関連株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
530 円(-5.18 %)
純資産 4,119 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,435 -19 円(-0.18 %)
前月設定価格 前々月比
25 百万円 -18 円(-42 %)
前月解約額 前々月比
268 百万円 141 円(111 %)

ダイワ・アセアン内需関連株ファンドの特色

ファンドの目的
アセアン加盟国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.アセアン加盟国の株式(注)の中から、アセアン経済圏の内需拡大の恩恵を受けると考えられる企業の株式に投資します。
アセアンとは東南アジア諸国連合のことです。平成24年8月末現在、10カ国が加盟しています。「株式」・・・DR(預託証券)を含みます。
◆投資対象国は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムです。(平成24年8月末現在)
ただし投資環境や投資判断により、6カ国すべてに投資するとは限りません。また、今後の株式市場の整備状況等に応じて、上記6カ国以外の加盟国を投資対象とする場合もあります。
◆「アセアン経済圏の内需」には、アセアン加盟国個々の内需に、アセアン地域における輸出入を含めています。したがって、アセアン域内での貿易はアセアン経済圏の内需に相当するため、アセアン域内の輸出を事業の中心とする企業が組入候補銘柄になることもあります。
2.株式の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドが行ないます。
◆外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。

分配金履歴

2015/02/16900 円
2014/08/181,000 円
2013/08/16600 円
2013/02/183,280 円
2012/08/16220 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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