投信銘柄詳細 - ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,340 円(-8.63 %)
純資産 723 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,040 12 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
135 百万円 118 円(694 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 -1 円(-17 %)

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
米ドル建ての高金利社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ファンドの特色
◇米ドル建てのハイ・イールド債券に投資します。
◇為替取引の対象通貨が異なる7つのコースがあります。?米ドル建ての資産に対して米ドル売り/対象通貨買いの為替取引を行ないます。
?7つのコース(「米ドル・コース」「豪ドル・コース」「ブラジル・レアル・コース」「日本円・コース」「南アフリカ・ランド・コース」「トルコ・リラ・コース」「通貨セレクト・コース」)の間でスイッチング(乗換え)を行なうことができます。
◇毎月12日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金履歴

2017/07/12100 円
2017/06/12100 円
2017/05/12100 円
2017/04/12100 円
2017/03/13100 円
2017/02/13100 円
2017/01/12100 円
2016/12/12100 円
2016/11/14100 円
2016/10/12100 円
2016/09/12100 円
2016/08/12130 円
2016/07/12130 円
2016/06/13130 円
2016/05/12130 円
2016/04/12130 円
2016/03/14130 円
2016/02/12130 円
2016/01/12130 円
2015/12/14130 円
2015/11/12130 円
2015/10/13130 円
2015/09/14130 円
2015/08/12130 円
2015/07/13130 円
2015/06/12130 円
2015/05/12130 円
2015/04/13130 円
2015/03/12130 円
2015/02/12130 円
2015/01/13130 円
2014/12/12130 円
2014/11/12130 円
2014/10/14130 円
2014/09/12130 円
2014/08/12130 円
2014/07/14130 円
2014/06/12130 円
2014/05/12130 円
2014/04/14130 円
2014/03/12130 円
2014/02/12130 円
2014/01/14130 円
2013/12/12130 円
2013/11/12130 円
2013/10/15130 円
2013/09/12130 円
2013/08/12130 円
2013/07/12130 円
2013/06/12130 円
2013/05/13130 円
2013/04/12130 円
2013/03/12130 円
2013/02/12100 円
2013/01/15100 円
2012/12/12100 円
2012/11/12100 円
2012/10/12100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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