投信銘柄詳細 - ダイワ英国高配当株ファンド

ダイワ英国高配当株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,798 円(-6.70 %)
純資産 878 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,064 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
173 百万円 121 円(233 %)
前月解約額 前々月比
318 百万円 264 円(489 %)

ダイワ英国高配当株ファンドの特色

高配当利回りの英国株への投資で信託財産の成長を目指すファンド。REITを含む英国株の中から時価総額や流動性などを考慮し投資対象銘柄を選定し、予想配当利回りや利益成長性、財務内容を分析したうえで組み入れ候補銘柄を決定、その中からさらに業種や銘柄の分散、株価バリュエーションを勘案してポートフォリオを構築する。
為替ヘッジは原則行わない。
日本の公社債に投資する「ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ」とのスイッチングが可能。

分配金履歴

2017/05/17190 円
2016/11/17110 円
2015/11/17140 円
2015/05/18400 円
2014/11/17200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.32 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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