投信銘柄詳細 - ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド

ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
732 円(-7.12 %)
純資産 2,427 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,496 -81 円(-0.77 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
116 百万円 50 円(76 %)

ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンドの特色

「ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド」は日本を含む世界の株式の中から、旅行産業の成長の恩恵を受ける企業の株式に投資し、値上がり益獲得による信託財産の成長を目指す。
為替ヘッジは行わない。
決算は年1回11月27日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2019年11月27日まで。

分配金履歴

2015/11/27400 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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