投信銘柄詳細 - ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワ

ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワ

最大下落率
(過去6ヶ月)
919 円(-8.65 %)
純資産 3,043 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,637 102 円(0.97 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3,342 百万円 -318 円(-9 %)

ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワの特色

「ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)」は米国株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資する。フリーキャッシュフローなどに着目し企業価値を算出、「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、実地調査を含む詳細な分析を行った上で、本源的価値から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選する。株式運用は米ハリス・アソシエイツが行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は年1回、11月28日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2020年11月27日まで。


分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.06 %
証券 0.32 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.44 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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