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大和アセットマネジメント

ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)

基準価額03/28
28,355
357(+1.28%)

ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 38.40%
純資産額 9億6100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.463%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長をめざします。

2. マザーファンドの運用にあたっては、米国の株式の中から流動性等を勘案し、投資対象銘柄を選定します。投資対象銘柄から、個別企業の経営戦略、業績動向および株価バリュエーション等を考慮し、調査対象銘柄を決定します。

3. 調査対象銘柄に対して企業訪問による調査や綿密な財務分析等を行ない、株式の本源的価値と比較して割安と判断される銘柄を組入候補とします。組入候補銘柄から約20銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。

4. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに運用の指図にかかる権限を委託します。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/03/06
信託期間 2025/11/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.43%
13.92%
38.40%
19.65%
18.05%
-
標準偏差
4.44
16.82
16.13
16.97
19.90
-
シャープレシオ
2.80
0.83
2.38
1.16
0.91
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 320円
信託報酬 303円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 1.50%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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