投信銘柄詳細 - <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα

<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα

最大下落率
(過去6ヶ月)
785 円(-6.19 %)
純資産 57 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
7,645 29 円(0.38 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートαの特色

「<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし」はリート(不動産投資信託)への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長を目指すとともに、払出水準に基づき、投資者に対し奇数月に資金(分配金)の払出しを行う。先進国のリートに投資し、個別銘柄ごとにコール・オプションを売却するカバードコール戦略を構築する。
為替ヘッジは行わない。
決算は年6回、奇数月(1、3、5、7、9、11月)の13日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2020年3月13日まで。ただし、基準価額が1度でも2000円を下回った場合は繰上償還を行う。

分配金履歴

2017/09/13150 円
2017/07/13150 円
2017/05/15150 円
2017/03/13150 円
2017/01/13150 円
2016/11/14150 円
2016/09/13150 円
2016/07/13150 円
2016/05/13150 円
2016/03/14150 円
2016/01/13150 円
2015/11/13150 円
2015/09/14150 円
2015/07/13150 円
2015/05/13150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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