みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/10/03 |
| 信託期間 | 2024/09/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.98%
（1544位） |
7.27%
（1003位） |
8.27%
（1032位） |
-4.69%
（1297位） |
-0.63%
（1095位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.08
（766位） |
16.60
（1012位） |
14.37
（974位） |
14.79
（820位） |
15.85
（686位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.49
（-位） |
0.44
（-位） |
0.58
（-位） |
-0.32
（-位） |
-0.04
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 74円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 68円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 64.21% |
22,769
(04/24)
|
432,798 |
| ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 38.92% |
93,559
(04/24)
|
140,949 |
| ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 38.89% |
37,348
(04/24)
|
21,096 |
| ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり | 大 和 | - | 4.88% |
10,799
(04/24)
|
298 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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