投信銘柄詳細 - ベトナム株ファンド

ベトナム株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 10,885 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,471 -15 円(-0.14 %)
前月設定価格 前々月比
2,175 百万円 -2,316 円(-52 %)
前月解約額 前々月比
33 百万円 -12 円(-27 %)

ベトナム株ファンドの特色

「ベトナム株ファンド」はベトナム株に投資する。経済情勢や業界動向などの分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性などを総合的に勘案しポートフォリオを構築する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、5月・11月の各24日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年5月24日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.76 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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